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货币市场型基金月报:多维度精准管理流动性 货币基金收益下跌

	货币市场型基金月报:多维度精准管理流动性 货币基金收益下跌

  1、市场跟踪  上月央行净回笼货币亿8235亿,首次央行票据互换操作量15亿元,费率%。   上月短期上涨,资金供给保持宽松。 (1)DR001、DR007、R001、R007变动、-、、-收于%、%、%、%。 (2)隔夜SHIBOR、7天SHIBOR、1月SHIBOR、3月SHIBOR变动、、、收于%、%、%、%。 (3)GC001、GC007变动、至%、%。   2、上月表现  上月末收益较前一月末下跌至%,1月平均收益下跌至%。

  低收益和高收益数量增加,中等收益基金数量减少。

上月630只货币基金中收益率超过4%的货币基金有22只,较前一月持平;收益率在%-4%之间的基金有5只,较前一月减少26只;收益率在%以下的货币基金有只,较上月增加了79只。   上月涨幅榜前十上榜基金,1月平均7日年化收益率范围为%-%。 上榜基金1月平均7日年化收益超过%的有4只,依次是北信瑞丰现金添利B、北信瑞丰现金添利A、中邮货币B、建信嘉薪宝货币B。

其中北信瑞丰现金添利B,1月平均七日年化收益率%,基金规模亿;中邮货币B,1月平均七日年化%。   上月优选基金共有21只,1月平均7日年化收益率范围为%-%。

优选基金的基金规模在亿份到亿之间,上周7日年化最高的是中邮货币B,7日年化%,规模亿;近1个月7日年化最高的是中邮货币B,近3个月7日年化最高的安信活期宝货币B。

最近7日年化在3%以上的有:安信活期宝货币B、金鹰货币B、易方达财富快线货币B、新华活期添利货币B。

  上月共有25只货币基金限额发生变动,10只为限额增加。 限额增加基金是华润元大现金通货币B、华润元大现金通货币A、太平日日金货币B、太平日日金货币A、国联安货币B、国联安货币A等,7日年化收益范围为%-%,整体收益中等。 7日年化最高的是交银天利宝货币A,7日年化收益%,收益偏高,基金份额亿,综合限额亿。

  3、风险提示:  流动性风险,债券违约风险。

  一、货币市场一月动态  (一)公开市场操作  上月央行净回笼货币亿8235亿:95亿降准置换3930亿中期借贷便利到期。

首次央行票据互换操作量15亿元,费率%,CBS操作“以券换券”,不涉及基础货币吞吐,对体系流动性的影响中性。

  (二)利率走势  1、R001、R007、DR001和DR007  上月式利率上涨。 DR001上涨至%,DR007上涨-至%,R001上涨至%,R007上涨-至%。   2、SHIBOR  短期SHIBOR利率涨跌不一。 SHIBORO/N下跌至%,SHIBOR1W上涨至%,SHIBOR1M上涨18BP至%,SHIBOR3M上涨至%。   3、GC001和GC007  国债回购利率下跌。 上月,GC001(收盘价)上涨至%,GC007(收盘价)上涨61BP至%。   4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率  上月同业存单发行利率下跌。 同业存单:发行利率:1个月上涨至%,同业存单:发行利率:3个月上涨至%,同业存单:发行利率:6个月上涨至%。   短期债券利率下跌,上月1年期国债到期收益率较前一月下跌至%。

  二、货币基金一月动态  (一)上月货币基金整体表现  货币基金上月末收益较前一月末下跌至%,1月平均7日年化收益下跌至%。

  低收益和高收益基金数量增加,中等收益基金数量减少。

上月630只货币基金中收益率超过4%的货币基金有22只,较前一月持平;收益率在%-4%之间的基金有5只,较前一月减少26只;收益率在3%-%和%-3%的货币基金分别为139只和357只;收益率在%以下的货币基金有只,较上月增加了79只。

  (二)上月货币基金涨跌幅榜  上月涨幅榜前十上榜基金,1月平均7日年化收益率范围为%-%。

上榜基金1月平均7日年化收益超过%的有4只,依次是北信瑞丰现金添利B、北信瑞丰现金添利A、中邮货币B、建信嘉薪宝货币B。 其中北信瑞丰现金添利B,1月平均七日年化收益率%,基金规模亿;中邮货币B,1月平均七日年化%。 上榜基金中规模超过10亿的有易方达现金增利货币B、鹏华安盈宝货币、中邮货币B、建信嘉薪宝货币A。

  表现较差的十只货币基金1月平均7日折算年化收益率范围在%-%,较上月下降。   (三)优选货币基金  上月优选基金共有21只,1月平均7日年化收益率范围为%-%。 优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿,最新7日和近3个月的日均万份收益高于平均值,1月平均年化收益率在%以上,单日限额在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。

优选基金的基金规模在亿份到亿之间,上周7日年化最高的是中邮货币B,7日年化%,规模亿;近1个月7日年化最高的是中邮货币B,近3个月7日年化最高的安信活期宝货币B。 最近7日年化在3%以上的有:安信活期宝货币B、金鹰货币B、易方达财富快线货币B、新华活期添利货币B。   (四)上月货币基金限额变动  上月共有25只货币基金限额发生变动,10只为限额增加。

限额增加基金是华润元大现金通货币B、华润元大现金通货币A、太平日日金货币B、太平日日金货币A、国联安货币B、国联安货币A、博时兴荣货币、交银天利宝货币A、太平日日鑫货币B、太平日日鑫货币A,7日年化收益范围为%-%,整体收益中等。 7日年化最高的是交银天利宝货币A,7日年化收益%,收益偏高,基金份额亿,综合限额亿。

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